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Abril 2026 · vista general
🔄 Estado de sincronización
Todo lo que registrás va primero al navegador (IndexedDB) y se sube a Supabase con reintentos. Si internet se cae, tus datos siguen a salvo.
🌅 Luciana G. · Administración
Centro de Administración · Día operativo —
Buenos días. El día operativo cierra a las 06:00 del día siguiente. Empecemos. 👇
Progreso del día
6 bloques pendientes
Ventas del día
$ 0
Cierres recibidos
0 / 3
Adelantos $
$ 0
Pagos CC $
$ 0
Descargas
0 · 0 L
Control de caja
—
Responsable: —
📌 Control obligatorio: verificá cada rubro contra el sistema y los comprobantes físicos. Sin tildar TODOS los rubros, la caja no se puede aprobar.
Progreso del control
0 de 8 rubros controlados
Balance de la caja
| Total declarado por el turno | $ — |
| Total verificado por administración | $ 0 |
| Diferencia | $ 0 |
Observaciones del control (obligatorio si hay diferencia)
PIN del controlador: queda registrado en log de auditoría
Ventas del mes
$ 89.400.000
+18% vs marzo (ajustado)
Margen bruto
12,4%
-0,6 pp vs marzo
CxC clientes
$ 18,2 M
$ 2,1 M vencidos
CxP proveedores
$ 24,7 M
Próx. venc. 28/04
Litros vendidos
70.500 L
Margen total
$ 10.711.400
Efectivo bancos
$ 6.917.200
Stock valorizado
$ 92,3 M
Resumen por producto — abril
| Producto | Litros | % mix | Margen |
|---|---|---|---|
| DIESEL | 42.100 | 59,7% | $ 5.894.000 |
| SUPER | 18.200 | 25,8% | $ 2.675.400 |
| ION | 10.200 | 14,5% | $ 2.142.000 |
| Total | 70.500 | 100% | $ 10.711.400 |
Distribución medios de pago — abril
| Efectivo | $ 25.387.600 | 28,4% | |
| Débito | $ 19.757.400 | 22,1% | |
| Crédito | $ 15.913.200 | 17,8% | |
| Cta. Cte. | $ 13.588.800 | 15,2% | |
| QR / MP | $ 10.281.000 | 11,5% | |
| Puma Flota | $ 4.472.000 | 5,0% |
Alertas activas
🔴
3 clientes con saldo vencido +30 días · total $ 1.847.900 ·
🟡
Tanque 2 ION al 18% — reposición recomendada ·
🟡
Diferencia caja acumulada mes: -$ 18.400 (0,02% ventas)
🔵
Próximos vencimientos: Ganancias 12/05 · IIBB 15/05 · IVA 19/05 ·
🔵
Puma · factura $ 18.420.500 vence 28/04 (4 días)
Turnos cerrados
71 / 72
Promedio litros/turno
1.957
Diferencias mes
-$ 18.400
Anulaciones mes
14
Turnos del mes
| Fecha | Turno | Encargado | Litros | Ventas | Dif. caja | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | Mañana | Andrea M. | 1.842 | $ 2.847.310 | -$ 1.250 | En curso | |
| 23/04 | Noche | Luis A. | 2.104 | $ 3.215.480 | 0 | Cerrado | |
| 23/04 | Tarde | Cristian P. | 2.387 | $ 3.698.220 | +$ 450 | Cerrado | |
| 23/04 | Mañana | Andrea M. | 1.921 | $ 2.962.105 | 0 | Cerrado | |
| 22/04 | Noche | Martín R. | 1.705 | $ 2.591.340 | -$ 3.200 | Cerrado | |
| 22/04 | Tarde | Luis A. | 2.204 | $ 3.395.800 | 0 | Cerrado | |
| 22/04 | Mañana | Andrea M. | 2.018 | $ 3.112.280 | 0 | Cerrado | |
| 21/04 | Noche | Cristian P. | 1.689 | $ 2.564.830 | +$ 120 | Cerrado |
Fecha:
3 pendientes revisar
2 aprobadas
📋 Cuadro de control del día — 24/04/2026
Estado en tiempo real de cada control de cierre · ✓ ok / ⏳ pendiente / ⚠ alerta / 🔴 bloquea cierre
Estado general:
⚠ 4 ATENCIÓN · 1 BLOQUEA
| Estado | Control | Valor del día | Diferencia | Tolerancia | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 💰 Conciliación de medios de pago | ||||||
| ✓ | Efectivo en caja | $ 2.781.200 | −$ 1.250 | $ 5.000 / 0,1% | Andrea M. · vuelto mal entregado · justificado | |
| ✓ | Tarjetas POSnet | $ 4.218.450 | $ 0 | $ 0 (exacto) | Concilia con liquidación Visa/Master/Amex | |
| ⏳ | Transferencias bancarias | $ 412.000 | +$ 85.000 | $ 0 (exacto) | 1 transferencia sin conciliar · CBU no identificado | |
| ✓ | QR / Mercado Pago | $ 318.700 | $ 0 | $ 0 (exacto) | Concilia con liquidación MP · 24 ops | |
| ✓ | Cheques recibidos | $ 245.000 | — | cartera | 2 cheques de TOMAR a 30/60 días · OK | |
| ✓ | Cuenta corriente (CC) | $ 1.247.300 | $ 0 | $ 0 (exacto) | 12 movs · saldos coinciden · 8 facturas + 3 cobranzas + 1 NC | |
| ⛽ Volumen físico vs facturado | ||||||
| ⚠ | DIESEL | 3.842,50 L | −30,20 L (0,79%) | 0,5% | Supera tolerancia · auto-facturable a precio Surtidor | |
| 🔴 | ION | 855,40 L | −28,22 L (3,30%) | 1,0% | BLOQUEA CIERRE · supera 3× tolerancia · investigar (turno tarde 23/04 Cristian P.) | |
| ✓ | SUPER | 1.429,15 L | −10,86 L (0,76%) | 1,0% | Dentro tolerancia · auto-facturable | |
| − | PREMIUM | 0,00 L | — | 1,0% | Sin movimientos hoy | |
| 🛢️ Stock físico de tanques (vs varilla) | ||||||
| ✓ | T1 SUPER · T5 SUPER | 22.780 L | +18 L | ±50 L | Dentro tolerancia · dilatación térmica normal | |
| ✓ | T2 ION · T6 ION | 16.985 L | −9 L | ±20 L | OK · pero T2 al 18% — programar descarga | |
| ✓ | T3 DIESEL · T4 DIESEL | 43.495 L | +12 L | ±100 L | Dentro tolerancia | |
| ⏱ Movimientos del día pendientes | ||||||
| ⏳ | Adelantos a clientes | $ 450.000 | 3 sin validar | 0 pend. | BLOQUEA CIERRE · validar para emitir ND en CC | |
| ⏳ | Cajas de turno pendientes de aprobar | 3 cajas | — | 0 pend. | Tarde 24/04 (Cristian) · Noche 24/04 (Luis) · Tarde shop (Cristian) | |
| ✓ | PRIS cupones | 142 ac. | $ 0 | portal Puma | $ 487.500 aceptados · $ 269.100 pendientes acreditación (normal) | |
| ✓ | Movimientos sin factura | $ 18.500 | $ 0 | log auditoría | 3 egresos (insumos, mantenimiento) · todos aprobados | |
| 🧾 Comprobantes fiscales | ||||||
| ✓ | Facturas emitidas con CAE | 248 | 0 sin CAE | 100% | Todas confirmadas vía WSFE AFIP · 0 en cola offline | |
| ✓ | Remitos del día | 12 | — | — | TOMAR (8) · ZAPATA (4) · todos numerados correlativos | |
| ⚠ | RESULTADO DEL DÍA | $ 9.312.450 | −$ 1.250 (0,01%) | $ 50.000 / 0,5% | Diferencia neta dentro de tolerancia · pero con ítems pendientes | |
💡
Cómo leer este cuadro:
✓ OK = todo cierra dentro de tolerancia ·
⏳ PEND = falta resolver pero no impide cerrar ·
⚠ ALERTA = supera tolerancia, requiere atención ·
🔴 BLOQUEA = no se puede cerrar el día hasta resolver.
El estado se actualiza en tiempo real. Hacé clic en cualquier "Ver →" para entrar al detalle.
El estado se actualiza en tiempo real. Hacé clic en cualquier "Ver →" para entrar al detalle.
Total ingresos día
$ 9.312.450
5 turnos + shop
Efectivo físico
$ 2.781.200
Para depositar
Diferencias netas
-$ 1.250
Dentro tolerancia
Litros despachados
6.127 L
💸 Adelantos en efectivo pendientes de validación
Dinero entregado a clientes en playa · al validar se emite ND en su cuenta corriente · NO se factura
| N° | Turno · hora | Cliente · CUIT | Recibió | Operador | Monto | Saldo CC actual | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-0001 | Mañana · 09:42 | Transportes del Sur S.R.L. 30-71234567-8 |
Pérez Juan · DNI 28.456.789 | Andrea M. | $ 80.000 | $ 480.000 / $ 500.000 Quedará $ 560.000 |
||
| AD-0002 | Mañana · 11:18 | Agropecuaria San José 30-68234512-3 |
Gómez Roberto · DNI 22.114.330 | Martín R. | $ 150.000 | $ 1.847.200 / $ 2.500.000 Quedará $ 1.997.200 |
||
| AD-0003 | Tarde 23/04 · 18:55 | Transportes González 20-28456789-1 |
González Pedro · DNI 28.456.789 | Cristian P. | $ 220.000 | $ 215.300 / $ 400.000 Quedará $ 435.300 (excede) |
||
| Total pendiente de validar | $ 450.000 | 3 adelantos · al validar se generan ND en CC | ||||||
📌 Cómo funciona: al hacer clic en Validar y ND se emite una Nota de Débito interna (no fiscal) en la cuenta corriente del cliente por el monto adelantado. La ND figura como movimiento de débito en su extracto, suma al saldo y se imputa contra cobranzas futuras. No se factura ni entra al libro IVA.
⚠ Volumen no facturado del día
Litros que pasaron por surtidor pero no se asociaron a ninguna venta · auto-factura al cierre del día según configuración
| Producto | L surtidor | L facturados | L no facturados | % del total | Valor a precio surtidor | Tolerancia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIESEL | 3.842,50 | 3.812,30 | 30,20 | 0,79% | $ 35.636 | 50 L | ✓ Dentro · auto-factura |
| ION | 855,40 | 827,18 | 28,22 | 3,30% | $ 48.490 | 20 L | ⚠ Supera · req. autorización |
| SUPER | 1.429,15 | 1.418,29 | 10,86 | 0,76% | $ 15.247 | 30 L | ✓ Dentro · auto-factura |
| TOTAL | 6.127,05 | 6.057,77 | 69,28 L | 1,13% | $ 99.373 |
⚠ ION supera tolerancia (28,22 L vs 20 L permitidos): investigar antes de auto-facturar. Posibles causas: pérdida del tanque, error de calibración, fuga, o despacho sin registro de operador.
No facturado por turno
Para identificar en qué turno aparecen las diferencias
| Turno | Operadores | DIESEL no fact. | ION no fact. | SUPER no fact. | Total $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana hoy | Andrea M. · Martín R. · Cristian P. | 8,40 L | 2,15 L | 3,20 L | $ 17.940 | |
| Tarde 23/04 | Cristian P. | 12,30 L | 22,40 L | 5,10 L | $ 53.115 | |
| Noche 23/04 | Luis A. | 5,20 L | 2,18 L | 2,56 L | $ 12.518 | |
| Mañana 23/04 | Andrea M. | 4,30 L | 1,49 L | 0,00 L | $ 7.354 |
💡 La tarde del 23/04 con Cristian P. concentra la mayor parte del faltante de ION. Recomendado: revisar histórico de ese turno y conversación con el operador.
Turnos de playa
| Turno | Responsable | Ventas | Efectivo | Tarjetas | Cta.Cte. | Dif. caja | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | AM MR CP | $ 2.847.310 | $ 841.450 | $ 1.423.660 | $ 412.800 | -$ 1.250 | Enviada | ||
| Tarde | — | — | En curso | En curso | |||||
| Noche | — | — | Aún no inicia | Pendiente | |||||
Turnos de shop / kiosco
| Turno | Responsable | Ventas | Items | Efectivo | Tarjetas | Dif. | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | Andrea M. | $ 412.800 | 84 | $ 189.200 | $ 223.600 | 0 | Enviada | ||
| Tarde | — | En curso | En curso | ||||||
Turnos del día anterior (ya cerrados)
| Fecha | Sector | Turno | Resp. | Total | Dif. | Editado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04 | Playa | Noche | Luis A. | $ 3.215.480 | 0 | No | |
| 23/04 | Playa | Tarde | Cristian P. | $ 3.698.220 | +$ 450 | Sí (admin) | |
| 23/04 | Shop | Tarde | Cristian P. | $ 385.620 | 0 | No |
Playa · Turno Mañana
24/04/2026 · Andrea M.
06:00 – 14:00 · 214 operaciones · enviada por playero a las 14:05
Arqueo de efectivo
| Fondo inicial | |
| Efectivo cobrado | |
| Teórico sistema | $ 891.450 |
| Contado físico | |
| Diferencia | -$ 1.250 |
| Justificación |
Ventas por medio de pago
| Efectivo | |
| Débito | |
| Crédito | |
| QR / MP | |
| Cta. corriente | |
| Puma Flota | |
| Total | $ 2.847.310 |
Desglose por operador
Cada venta quedó asociada al operador que la realizó
| Operador | Ventas | Litros | Efectivo | Tarjetas | QR/MP | Cta.cte. | Flota | Total | Dif. caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Andrea M. Encargada |
58 | 485,2 | $ 218.400 | $ 277.800 | $ 84.100 | $ 142.800 | $ 38.000 | $ 761.100 | 0 |
MR Martín R. Playero |
81 | 720,8 | $ 312.050 | $ 429.500 | $ 128.140 | $ 148.000 | $ 75.400 | $ 1.093.090 | -$ 1.250 |
CP Cristian P. Playero |
75 | 636,1 | $ 311.000 | $ 404.120 | $ 99.000 | $ 122.000 | $ 56.000 | $ 992.120 | 0 |
| Total turno | 214 | 1.842,1 | $ 841.450 | $ 1.111.420 | $ 311.240 | $ 412.800 | $ 169.400 | $ 2.846.310 | -$ 1.250 |
Diferencia detectada en Martín R. — -$ 1.250. El operador declaró "vuelto mal entregado" al cerrar. Administración puede validar o citar a revisión.
Control surtidor vs ventas registradas
| Producto | L surtidor | L ventas | Dif. | % dif. |
|---|---|---|---|---|
| SUPER | 611,66 | 612,10 | +0,44 | +0,07% |
| ION | 327,40 | 327,40 | 0,00 | 0,00% |
| DIESEL | 903,01 | 902,20 | -0,81 | -0,09% |
Historial de esta caja
●
24/04 06:00 — Andrea M. abrió el turno con fondo $ 50.000
●
24/04 14:03 — Andrea M. cerró el turno con diferencia -$ 1.250 (vuelto mal entregado)
●
24/04 14:05 — Caja enviada a administración
○
Pendiente: revisión administrativa
Observaciones de administración
Ítems en depósito
24
Valor stock depósito
$ 8.942.100
Valor stock playa
$ 2.480.300
Rotación mensual
3,8 ×
Stock depósito por producto
| Cód. barras | Producto | Categoría | Depósito | Playa | Total | Costo | Valor stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7790070481245 | YPF Elaion F50 D3 5W30 1L | Lubricantes | 24 | 8 | 32 | $ 12.800 | $ 409.600 |
| 7790070481269 | YPF Elaion F30 15W40 4L | Lubricantes | 12 | 2 | 14 | $ 34.200 | $ 478.800 |
| 7790100000011 | Garrafa 10 kg | Garrafas | 40 | 12 | 52 | $ 13.500 | $ 702.000 |
| 7790100000028 | Garrafa 15 kg | Garrafas | 18 | 4 | 22 | $ 18.200 | $ 400.400 |
| 7790200000017 | Leña bolsa 15 kg | Leña | 30 | 0 | 30 | $ 8.400 | $ 252.000 |
| 7790300000014 | Gaseosa cola 500ml | Shop | 120 | 48 | 168 | $ 820 | $ 137.760 |
| 7790300000076 | Snacks papas fritas | Shop | 60 | 0 | 60 | $ 1.250 | $ 75.000 |
| 7790400000034 | Adblue 5L | Varios | 10 | 3 | 13 | $ 9.800 | $ 127.400 |
2 solicitudes pendientes de autorización. Al autorizar, se notifica al encargado del depósito para preparar la transferencia.
Solicitud #2026-0042
Enviada 24/04 06:42 · por Andrea M. (turno mañana)
| Producto | Pedido | Stock depósito | Autorizar |
|---|---|---|---|
| Leña bolsa 15 kg | 20 | 30 | |
| Snacks papas fritas | 30 | 60 | |
| YPF Elaion F30 15W40 4L | 5 | 12 | |
| Adblue 5L | 3 | 10 |
Obs: "Urgente, retirar hoy temprano"
Solicitud #2026-0041
Enviada 23/04 21:15 · por Luis A. (turno noche)
3 productos solicitados · valor estimado $ 98.500
Transferencias depósito → playa (últimos 30 días)
| # | Fecha | Solicitó | Autorizó | Ítems | Valor | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0040 | 23/04 14:15 | Cristian P. | Admin | 6 | $ 412.100 | En camino | |
| 2026-0039 | 22/04 09:30 | Andrea M. | Admin | 3 | $ 98.500 | Recibida playa | |
| 2026-0038 | 21/04 16:40 | Luis A. | Admin | 8 | $ 524.300 | Recibida playa | |
| 2026-0037 | 20/04 10:22 | Andrea M. | Admin | 4 | $ 184.200 | Recibida playa |
Compras a proveedores (últimos 60 días)
| Fecha | Proveedor | Comprobante | Ítems | Monto | Estado pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04 | Distribuidora Lubricantes S.A. | FC A 0003-98745 | 45 | $ 1.245.600 | Por pagar | |
| 15/04 | Gas del Sur S.R.L. | FC A 0001-42318 | 30 | $ 582.000 | Pagada | |
| 10/04 | Almacén Mayorista MdP | FC B 0002-18742 | 85 | $ 745.200 | Pagada | |
| 05/04 | Leña Patagonia SA | FC A 0001-09874 | 60 | $ 504.000 | Pagada |
Conexión AFIP (WSFE)
Online
Latencia: 342 ms · certificado vigente
Facturas emitidas hoy
248
100% con CAE
En cola (offline)
0
a reintentar
Rechazos últimos 7 días
2
revisar manualmente
🧪 Modo demo: podés simular una caída de internet para ver cómo responde el sistema offline.
✓
Sin comprobantes pendientes
Todas las ventas emitidas tienen CAE asignado. Sistema 100% al día con AFIP.
Comprobantes a emitir cuando vuelva conexión
| Hora venta | Sector | Cliente | Tipo | Importe | # interno | Intentos |
|---|
💡 Comportamiento: el sistema intenta emitir cada comprobante automáticamente cada 60 segundos mientras haya internet. Si un comprobante queda pendiente más de 24 horas, se dispara alerta al dueño.
Buscador de comprobantes emitidos
| Fecha | Tipo | PtoVta-Nro | Cliente | CUIT | Neto | IVA | Total | CAE | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando comprobantes... | |||||||||
—
Comprobantes rechazados por AFIP (requieren intervención)
| Fecha | Venta original | Cliente | Importe | Error AFIP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04 18:42 | V-2026-04823 | CUIT 20-99999999-9 | $ 82.400 | 600 · CUIT destinatario no válido | |
| 20/04 14:15 | V-2026-04612 | CUIT 30-12345678-9 | $ 145.200 | 1003 · importe no coincide con neto + IVA |
Impresora principal · Playa
Epson TM-T20III
| Modelo | TM-T20III-001 |
| Tipo | Térmica ESC/POS (sin memoria fiscal) |
| Conexión | TCP/IP 192.168.1.101:9100 |
| Papel | Rollo 80mm (78m restantes) |
| Último ticket | 10:42 · #18742 |
Impresora shop / mostrador
Xprinter XP-58IIH
| Modelo | XP-58IIH-shop |
| Tipo | Térmica ESC/POS (58mm) |
| Conexión | USB local |
| Papel | Rollo 58mm (cambiar pronto) |
| Último ticket | 10:38 · #18741 |
➕
Agregar impresora
USB, red o Bluetooth
💡 Modelos compatibles sugeridos
- • Epson TM-T20III · TM-T88VI (gama robusta)
- • Xprinter XP-58IIH · XP-80C (económicas)
- • Bixolon SRP-350III
- • Star mC-Print3
Requisitos: compatibilidad ESC/POS, papel térmico 58 u 80 mm, conexión USB o TCP/IP.
Credenciales ARCA / AFIP
| CUIT emisor | 30-71234567-8 |
| Certificado X.509 | Vigente hasta 14/03/2028 |
| Ambiente | Producción |
| Servicio | ws_sr_padron_a5 + wsfe |
| Última renovación | 14/03/2026 |
Puntos de venta registrados
| PtoVta | Uso | Último nro |
|---|---|---|
| 0001 | Factura A/B/C electrónica | 0000004521 |
| 0002 | Ticket B electrónico | 0000018742 |
| 0003 | Factura C (Monotrib) | 0000001284 |
| 0004 | Notas de crédito | 0000000087 |
Comportamiento offline
Intervalo de reintento
Alertar al dueño si pendiente
Bloquear ventas si cola supera
Leyenda en ticket provisorio
Facturador que estás usando
Contabilium (SaaS)
Plan Estándar · emisión ilimitada
Emitidas este mes7.284
Latencia promedio385 ms
Uptime últimos 30 días99,94%
Costo mensual$ 45.000
⭐
🔥 Miércoles Puma PRIS activo
Los socios PRIS acumulan puntos al triple en todas las cargas de combustible. Campaña hasta las 23:59hs.
Socios atendidos hoy
47
Socios atendidos mes
1.248
+12% vs marzo
Puntos acreditados mes
284.512
≈ $ 284.512 equiv.
Puntos canjeados mes
87.200
31% de acumulados
Miércoles del mes
4 / 4
+65% vs otros días
Operaciones PRIS del día (47)
| Hora | Socio | Cat. | Operación | Importe | Pts. ganados | Pts. canjeados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:42 | Carlos Méndez | Gold | DIESEL 160L | $ 188.800 | +5.664 (x3) | — | 8.144 |
| 10:38 | María Fernández | Silver | SUPER 42L | $ 52.290 | +1.569 (x3) | — | 2.419 |
| 10:15 | Roberto Gómez | Platinum | DIESEL 280L | $ 330.400 | +9.912 (x3) | -3.000 | 13.032 |
| 09:58 | Ana López | Silver | ION 28L | $ 44.100 | +1.323 (x3) | — | 3.248 |
| 09:42 | Jorge Molina | Gold | DIESEL 85L | $ 100.300 | +3.009 (x3) | — | 12.187 |
| ... | 42 operaciones más | ||||||
Total del día47 socios · +48.120 puntos acreditados · -8.400 puntos canjeados
Top socios frecuentes del Parador (últimos 90 días)
| Socio | Categoría | Visitas | Consumo total | Saldo actual | Últ. visita |
|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Gómez | Platinum | 42 | $ 8.420.100 | 13.032 | hoy |
| Carlos Méndez | Gold | 28 | $ 4.125.600 | 8.144 | hoy |
| Jorge Molina | Gold | 24 | $ 3.842.300 | 12.187 | hoy |
| Sofía Castro | Silver | 18 | $ 1.820.400 | 4.280 | ayer |
| María Fernández | Silver | 15 | $ 980.200 | 2.419 | hoy |
Cupones canjeados (mes)
142
$ 487.500 valor total
Cupones del día
8
$ 26.000
Por reembolso de Puma
$ 218.400
Acreditación 30 días
Reembolsado mes ant.
$ 312.800
✓ acreditado
💡 Cómo funcionan los cupones PRIS: los socios acumulan puntos y los canjean por cupones en la app/portal Puma PRIS. Esos cupones funcionan como medio de pago en cualquier estación Puma. La estación luego se reembolsa con Puma a fin de mes por el valor total de cupones aceptados.
Cupones aceptados — abril 2026
| Fecha | Código cupón | Socio | Operación | Valor | Estado reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04 14:22 | PRIS-CP-2026-0089 | Carlos Méndez | DIESEL 180L | $ 3.000 | Pendiente | |
| 22/04 09:15 | PRIS-CP-2026-0078 | Roberto Gómez | ION 95L | $ 5.000 | Pendiente | |
| 20/04 18:42 | PRIS-CP-2026-0042 | Sofía Castro | DIESEL 60L | $ 2.500 | Pendiente | |
| 15/04 11:30 | PRIS-CP-2026-0021 | Jorge Molina | SUPER 35L | $ 3.000 | Reembolsado 28/04 | |
| 10/04 16:00 | PRIS-CP-2026-0008 | María Fernández | SUPER 28L | $ 2.000 | Reembolsado 28/04 |
Tratamiento fiscal de descuentos y cupones PRIS
Canje de puntos como descuento
Se factura por el monto neto (subtotal − descuento PRIS). Base imponible reducida. El cliente recibe factura con el descuento detallado como ítem aparte. AFIP solo ve el total neto.
Cupón PRIS como medio de pago
La factura se emite por el monto total. El cupón aparece como un medio de pago más en el detalle (igual que tarjeta o efectivo). Puma reembolsa a la estación el valor del cupón a fin de mes. Base imponible NO se altera.
Importante para conciliación
Los cupones aceptados deben conciliarse mensualmente contra el reporte de Puma PRIS. Si hay diferencias, reclamar antes del día 15 del mes siguiente.
Impacto fiscal del mes (abril)
| Ventas brutas combustible | $ 89.400.000 |
| (−) Descuentos PRIS por canje puntos | - $ 184.500 |
| Base imponible IVA neta | $ 89.215.500 |
| IVA débito sobre neto | $ 18.735.000 |
| Cobros con cupones (no afectan IVA) | $ 487.500 |
| (estos se reembolsan vía Puma) |
Conciliación con Puma — abril 2026
| Cupones aceptados portal | $ 487.500 |
| Reembolso confirmado Puma | $ 218.400 |
| Pendiente acreditación | $ 269.100 |
| Diferencias detectadas | $ 0 |
Próximo cierre conciliación: 15/05/2026
ACTIVA
Miércoles Puma 3x
Todos los miércoles · puntos multiplicados por 3 en cargas de combustible.
Vigencia: permanente (definida por Puma nacional)
Miércoles este mes4 aplicados
Lift promedio vs otros días+65%
ACTIVA
2x en carga de 30L+
Socios Silver y superiores · puntos x2 en cargas de más de 30 litros.
Vigencia: hasta 30/06/2026
Aplicaciones este mes312
PROGRAMADA
Aniversario Puma 5x
25 de junio · puntos x5 todo el día en todas las estaciones.
Definida por Puma nacional, no editable localmente.
➕
Nueva campaña local
Crear una promoción exclusiva del Parador 188
Conexión con API Puma PRIS
| Endpoint | api.pumapris.com.ar/v2 |
| ID estación | PUMA-188-AYA |
| Estado | Conectado |
| Latencia | 284 ms |
| Token vigente hasta | 15/07/2026 |
| Sincronización | Tiempo real |
Reglas de acumulación local
SUPER · pts por $100
ION · pts por $100
DIESEL · pts por $100
Valor canje (1pt = $)
Reglas base definidas por Puma nacional. Podés override localmente con autorización.
Comportamiento offline con Puma PRIS
Cuando la API de Puma PRIS no responde (ej: caída de internet o mantenimiento):
- Las cargas se registran normalmente con el número de socio.
- Los puntos ganados quedan en cola local y se sincronizan al reconectar.
- El canje queda deshabilitado en modo offline (requiere validación en tiempo real del saldo).
- El ticket impreso aclara "Puntos sujetos a sincronización".
🗂️ ABM Clientes
Padrón + altas nuevas con constancia ARCA · edición unificada · sincronización con Cuentas Corrientes
Total clientes
214
activos en padrón
Con cuenta corriente
38
resto: contado
Altas express playa
2
pendientes config.
Rechazos ARCA
6
por resolver
▶
🆕 Altas express desde playa · 2 pendientes
Clientes dados de alta por el playero (sólo para facturar). Quedan como contado · sin CC hasta que administración los habilite.
▶
🆕 Altas express desde playa · 2 pendientes
Clientes dados de alta por el playero (sólo para facturar). Quedan como contado · sin CC hasta que administración los habilite.
| CUIT | Razón social · IVA | Origen | Estado actual | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| 30-70456123-9 | Logística del Este S.A. Resp. Inscripto · Factura A |
Andrea M. · 25/04 10:15 | Contado · Surtidor | |
| 20-34567890-2 | Fernández Juan Carlos Monotributo F · Factura C |
Martín R. · 24/04 16:40 | Contado · Surtidor |
💡 Configurar permite habilitar cuenta corriente, fijar límite de crédito, plazo de pago y asignar tarifa especial (Transporte, Agro, Mayorista). El playero no tiene esa atribución.
▶
📥 Solicitudes de alta rechazadas en playa · 0 a resolver
Clientes que el playero intentó dar de alta pero ARCA reportó algún inconveniente. Resolver desde acá con detalle completo.
▶
📥 Solicitudes de alta rechazadas en playa · 0 a resolver
Clientes que el playero intentó dar de alta pero ARCA reportó algún inconveniente. Resolver desde acá con detalle completo.
| CUIT | Razón social ARCA | Motivo del rechazo | Origen | Acciones |
|---|
💡 El playero ve un mensaje neutro ("ARCA no permite el alta en playa, derivar a oficina"). El detalle del motivo y las decisiones fiscales se manejan desde acá.
Padrón de clientes
Buscá por razón social, N° de cliente o CUIT, o elegí un filtro para listar.
| Razón social | N° | Cond. IVA | Tipo | Tarifa | Comprob. | CC | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transportes del Sur S.R.L. | 30-71234567-8 | Resp. Inscripto | Transporte | Transporte | Factura A | ✓ Sí | 06/2021 | Editar → |
| Agropecuaria San José | 30-68234512-3 | Resp. Inscripto | Agropecuario | Agropecuario | Factura A | ✓ Sí | 11/2019 | Editar → |
| TOMAR S.A. | 30-71456120-2 | Resp. Inscripto | Mayorista | Mayorista | Remito | ✓ Sí | 03/2018 | Editar → |
| ZAPATA Hnos. S.R.L. | 30-58723145-9 | Resp. Inscripto | Mayorista | Mayorista | Remito | ✓ Sí | 07/2020 | Editar → |
| Transportes La Pampa | 30-70891234-5 | Resp. Inscripto | Transporte | Transporte ⚡ | Factura A | ✓ Sí | 02/2022 | Editar → |
| Logística del Este S.A. | 30-70456123-9 | Resp. Inscripto | Transporte | Surtidor | Factura A | No | 25/04/26 | |
| Fernández Juan Carlos | 20-34567890-2 | Monotributo F | Particular | Surtidor | Factura C | No | 24/04/26 | |
| Transportes González | 20-28456789-1 | Monotributo E | Transporte | Transporte | Factura C | ✓ Sí | 04/2023 | Editar → |
Mostrando 8 de 214 clientes
$ 0
0 deudores
→
$ 0
ajustado
📈
%/mes
⛽
3,0
%
—
| N° | Cliente | Saldo | Últ. carga | Últ. pago | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $ 0 | $ 0 | |||
—
—
Saldo
$ 0
Días desde últ. carga
—
Ajuste
+ $ 0
Nuevo saldo
$ 0
N° — · CUIT —
—
Saldo
$ 0
Últ. carga
—
—
Últ. pago
—
—
Promedio mensual
$ 0
últimos 6 meses
| Fecha | Comprobante | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 movimientos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ||
Deuda total
$ 24.700.000
Vence en 7 días
$ 18.420.500
Vence en 8–30 días
$ 5.497.800
+30 días
$ 781.700
Facturas y vencimientos
| Proveedor | Comprobante | Fecha | Vto. | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puma Energy Arg. S.A. | FC A 0002-00154782 | 22/04/26 | 28/04/26 | $ 18.420.500 | Por pagar | |
| Puma Energy Arg. S.A. | FC A 0002-00154209 | 08/04/26 | 14/04/26 | $ 17.985.300 | Pagada | |
| EDEN (energía) | FC 0001-00081234 | 15/04/26 | 02/05/26 | $ 412.800 | Por pagar | |
| Camuzzi (gas) | FC 0001-00034521 | 10/04/26 | 30/04/26 | $ 85.400 | Por pagar | |
| Distribuidora Shop SA | FC A 0003-00098745 | 18/04/26 | 18/05/26 | $ 1.245.600 | Conformada | |
| ABSA (agua) | FC 0001-00021498 | 12/04/26 | 05/05/26 | $ 38.200 | Por pagar | |
| Seguros La Meridional | FC A 0005-00112398 | 01/04/26 | 10/05/26 | $ 287.400 | Por pagar | |
| Telecom (internet) | FC 0001-00445820 | 05/04/26 | 25/04/26 | $ 52.100 | Pagada |
🚛 Control de descargas de camión: el playero registra la descarga con los litros que despachó al tanque · acá administración ajusta según el remito del proveedor, completa datos del remito (temperatura, precintos, foto), y confirma el control. Los ajustes quedan en historial de auditoría.
Pendientes de control
3
últimas 48hs
Controladas este mes
21
total del mes
Litros descargados mes
312.400 L
DIESEL + SUPER + ION
Diferencias del mes
-284 L
merma/ajuste vs. remito
Descargas pendientes de control administrativo
| Fecha · hora | Playero | Tanques cargados (según playa) | Litros total | Proveedor | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07 08:30 | Cristian P. | T1 DIESEL 5.000L · T2 DIESEL 4.000L · T4 SUPER 3.500L | 12.500 L | — sin cargar | ⚠ Pendiente | |
| 01/07 15:15 | Andrea M. | T6 ION 8.200L | 8.200 L | — sin cargar | ⚠ Pendiente | |
| 01/07 09:45 | Martín R. | T3 DIESEL 7.000L · T5 SUPER 6.800L | 13.800 L | — sin cargar | ⚠ Pendiente | |
| 30/06 11:20 | Cristian P. | T1 DIESEL 6.000L · T2 DIESEL 5.500L | 11.500 L | Puma Energy Arg. | ✓ Controlada · Luciana | |
| 29/06 08:00 | Andrea M. | T4 SUPER 5.000L · T5 SUPER 4.800L | 9.800 L | Puma Energy Arg. | ✓ Controlada · Luciana |
📟
Payway · demo
Comercio 01999739 · Terminal 16802768 · mock
🧾
Fiserv/Clover · demo
Merchant 27787131 · Terminal 69041511 · mock
💰 Conciliación consolidada del día (hoy)
Payway (POSnet + Link)
$ 0
0 ops
Clover (shop)
$ 0
0 tickets
Efectivo shop
$ 0
0 tickets
TOTAL DEL DÍA
$ 0
— tarjetas + efectivo
Cobranzas hoy
$ 1.245.000
3 pagos recibidos
Links activos
7
esperando pago
Links expirados
2
re-enviar a cliente
Cobranzas mes
$ 18.420.000
52 ops · prom 30hs cobro
🧾 Cobros del shop vía Clover · hoy
0 tickets · $ 0
| Hora | Ticket | Cajero | Detalle (items) | Medio | Marca / Ent. | Total |
|---|
💳 Cobranzas Payway recibidas
en tiempo real
| Fecha · hora | Canal | Cliente / CUIT | Referencia | Marca | Cuotas | Bruto | Comisión | Neto | Acreditación | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 14:28 | 📟 POSnet | Cliente CF · particular | PAY-1018847 | Visa Crédito | 3 | $ 18.500 | -$ 463 | $ 18.037 | 27/04 | ✓ Aprobado | |
| 25/04 11:42 | 🔗 Link | TOMAR S.A. 30-71456120-2 | CC-LXJ2K84 | Visa Crédito | 1 | $ 845.000 | -$ 21.125 | $ 823.875 | 27/04 | ✓ Aprobado | |
| 25/04 09:15 | 🔗 Link | Logística Patagónica 30-71456789-4 | CC-LXIPD12 | Master Débito | 1 | $ 412.400 | -$ 6.186 | $ 406.214 | 25/04 ✓ | ✓ Acreditado | |
| 25/04 08:50 | 📟 POSnet | Cliente CF | PAY-1018802 | Visa Débito | 1 | $ 28.300 | -$ 425 | $ 27.875 | 25/04 ✓ | ✓ Acreditado | |
| 24/04 18:30 | 🔗 Link | Constructora del Atlántico 30-70123456-7 | CC-LXH4J21 | Visa Crédito | 12 | $ 245.000 | — | — | — | ✗ Rechazada (fondos) | |
| 24/04 16:12 | 🔗 Link | Cooperativa El Porvenir 30-54871236-1 | CC-LXG8M11 | Master Crédito | 3 | $ 480.000 | -$ 12.000 | $ 468.000 | 26/04 | ⏳ En proceso |
🔗 Links de pago activos
7 esperando · 2 expirados
| Generado | Cliente | Monto | Link | Expira | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04 | Transportes del Sur S.R.L. | $ 480.000 | pay.payway.com.ar/p/LXFKE91 | en 4 días | ⏳ Pendiente | |
| 21/04 | Agropecuaria San José | $ 1.847.200 | pay.payway.com.ar/p/LXEMD42 | en 3 días | ⏳ Pendiente | |
| 15/04 | Municipalidad de Ayacucho | $ 2.104.900 | pay.payway.com.ar/p/LX9NF31 | Expirado | ⏰ Expirado |
📖 Guía: cómo conectar tu posnet Payway real (paso a paso)
Paso 1 · Cuenta Payway
- Andá a payway.com.ar · "Comerciantes"
- Solicitar cuenta con CUIT del Parador (30-71889012-3) y CBU Provincia para acreditación
- Aprobación en 1-3 días hábiles
Paso 2 · Credenciales sandbox (gratis, instantáneo)
- Registrate en developers.decidir.com
- Solicitá credenciales de prueba: te dan Site ID, Public Key (PK), Private Key (SK)
- Tarjetas de prueba: 4509 9535 6623 3704 (Visa OK) · 5226 8801 0700 0093 (rechazada)
Paso 3 · Backend (corre en tu PC)
- Descargá el archivo payway-server.js (link abajo)
- Instalá Node.js si no lo tenés (nodejs.org · LTS)
- Abrí terminal en la carpeta y corré: npm install express body-parser node-fetch
- Editá las credenciales arriba del archivo (Site ID, PK, SK)
- Ejecutá: node payway-server.js · queda escuchando en localhost:3001
Paso 4 · Exponer al exterior (para que Payway llame el webhook)
- Para sandbox: usá ngrok (gratis): ngrok http 3001
- Te da una URL pública tipo https://abc123.ngrok-free.app
- En el dashboard Payway → Configuración → Webhooks → poné https://abc123.ngrok-free.app/api/payway/webhook
- Para producción: tu hosting fijo (Vercel, Railway, AWS, VPS).
Paso 5 · Conectar el portal al backend
- En esta pantalla, arriba del todo, ingresá la URL del backend (sandbox: http://localhost:3001)
- Tocá "🔗 Conectar" → el indicador 🟢 cambia a verde
- Probá generando un link de pago y pagando con tarjeta sandbox · el webhook llega y aparece acá automáticamente
Paso 6 · POSnet físico Payway
- Si ya tenés terminal Verifone V200c con Payway → instalá Lapos Connect (driver USB) en la PC
- Si no tenés terminal, Payway te lo envía gratis al firmar contrato comercial
- El backend ya soporta Lapos vía COM/USB serial — ver función cobrarConPosnet() en payway-server.js
Provincia CA$
$ 4.812.400
al 24/04
ICBC CA$
$ 2.104.800
al 24/04
Provincia CA US$
US$ 18.420
al 24/04
Movimientos bancarios — Provincia CA$ (últimos 10)
| Fecha | Concepto | Importe | Saldo | Match |
|---|---|---|---|---|
| 22/04 | LIQ. VISA 21/04 | +$ 1.845.200 | $ 4.812.400 | ✓ |
| 22/04 | TRANSF. TRANSPORTES DEL SUR | +$ 200.000 | $ 2.967.200 | ? rev |
| 22/04 | PAGO PUMA SA | -$ 17.985.300 | $ 2.767.200 | ✓ |
| 21/04 | IIBB PERCEPCIÓN | -$ 32.400 | $ 20.752.500 | ✓ |
| 20/04 | LIQ. MASTERCARD 19/04 | +$ 1.612.300 | $ 20.784.900 | ✓ |
| 19/04 | DEPÓSITO EFECTIVO | +$ 3.000.000 | $ 19.172.600 | ✓ |
| 19/04 | IMPUESTO CRÉDITO/DÉBITO | -$ 24.100 | $ 16.172.600 | ✓ |
| 18/04 | TRANSF. LOGISTICA PATAGONICA | +$ 450.000 | $ 16.196.700 | ✓ |
En cartera (recibidos)
$ 4.218.500
8 cheques + 3 e-cheqs
Vencen en 7 días
$ 1.245.000
3 cheques · depositar
Endosados a proveedores
$ 2.840.000
5 cheques · este mes
Rechazados
$ 180.000
1 · gestionar reclamo
Filtrar:
📥 Cheques recibidos · en cartera
11 documentos · $ 4.218.500
| Tipo | N° | Banco | Librador (CUIT) | Recibido el | Pago / vto | Importe | Origen | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diferido | 00045128 | Galicia | TOMAR S.A. 30-71456120-2 |
10/04/2026 | 28/04/2026 en 3 días |
$ 845.000 | FC A 0001-04582 · TOMAR | En cartera | |
| Diferido | 00045129 | Galicia | TOMAR S.A. 30-71456120-2 |
10/04/2026 | 15/05/2026 en 20 días |
$ 845.000 | FC A 0001-04582 · TOMAR | En cartera | |
| e-cheq | EC-9921774 | Santander | ZAPATA Hnos. S.R.L. 30-58723145-9 |
15/04/2026 | 10/05/2026 en 15 días |
$ 1.200.000 | Cobranza FC A 0001-04391 | En cartera | |
| Diferido | 00012845 | Provincia | Agropecuaria San José 30-68234512-3 |
12/04/2026 | 12/06/2026 en 48 días |
$ 750.000 | Cobranza FC A 0001-04412 | En cartera | |
| e-cheq | EC-9938821 | BBVA | Logística Patagónica 30-71456789-4 |
18/04/2026 | 02/06/2026 en 38 días |
$ 612.500 | Cobranza FC A 0001-04458 | En cartera | |
| Común | 00078412 | Macro | Constructora del Atlántico 30-70123456-7 |
23/04/2026 | 26/04/2026 en 1 día |
$ 245.000 | Cobranza FC A 0001-04601 | En cartera | |
| e-cheq | EC-1184432 | Galicia | Cooperativa El Porvenir 30-54871236-1 |
20/04/2026 | 20/05/2026 en 25 días |
$ 480.000 | Cobranza FC A 0001-04572 | En cartera | |
| Diferido | 00045132 | Galicia | TOMAR S.A. 30-71456120-2 |
22/04/2026 | 22/06/2026 en 58 días |
$ 845.000 | FC A 0001-04612 · TOMAR | En cartera | |
| Común | 00091104 | Nación | Distribuidora Vieja S.R.L. 30-71999999-1 |
14/04/2026 | 17/04/2026 | $ 180.000 | Cobranza FC A 0001-04428 | Rechazado SIN FONDOS |
💼 Cheques endosados (entregados a proveedores)
5 documentos · $ 2.840.000 este mes
| Tipo | N° | Librador original | Endosado a | Fecha endoso | Pago / vto | Importe | Estado | Aplicado a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diferido | 00044215 | ZAPATA Hnos. | PUMA ENERGY ARG. S.A. | 15/04/2026 | 15/05/2026 | $ 1.200.000 | Endosado | Pago FC Puma 04/2026 |
| e-cheq | EC-9911002 | Agropecuaria San José | PUMA ENERGY ARG. S.A. | 15/04/2026 | 10/05/2026 | $ 740.000 | Endosado | Pago FC Puma 04/2026 |
| Diferido | 00043998 | TOMAR S.A. | EDEN S.A. | 10/04/2026 | 02/05/2026 | $ 412.800 | Endosado | Factura EDEN abril |
| Diferido | 00043884 | TOMAR S.A. | CAMUZZI GAS PAMPEANA | 08/04/2026 | 30/04/2026 | $ 285.400 | Endosado | Factura Camuzzi |
| Diferido | 00043712 | Cooperativa El Porvenir | PETROLERA DEL PLATA S.A. | 02/04/2026 | 02/05/2026 | $ 201.800 | Endosado | Lubricantes |
✅ Histórico cobrados / depositados (últimos 30 días)
| Fecha cobro | Tipo | N° | Librador | Importe | Banco depósito | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | Diferido | 00044012 | TOMAR S.A. | $ 845.000 | Provincia CA$ | ✓ Cobrado |
| 18/04/2026 | e-cheq | EC-9908821 | Logística Patagónica | $ 450.000 | Provincia CA$ | ✓ Cobrado |
| 10/04/2026 | Común | 00078401 | Constructora del Atlántico | $ 125.000 | Provincia CA$ | ✓ Cobrado |
| 05/04/2026 | Diferido | 00043912 | ZAPATA Hnos. | $ 980.000 | ICBC CA$ | ✓ Cobrado |
🔁 Conciliación bancaria: cruza los movimientos del extracto bancario contra las operaciones del sistema (POSnet Payway, transferencias, depósitos, débitos). Marca matches automáticos por importe + fecha + concepto, y resalta los que requieren revisión manual.
Última ejecución
25/04 02:00
✓ Automática · OK
Mov. extracto del día
142
Provincia + ICBC
Match automático
138
97,2% del total
Sin conciliar
4
requieren revisión
📤 Subir extracto bancario manualmente
Formatos: TXT (homebanking), CSV, PDF, Excel. La conciliación corre automática a las 02:00 cada noche.
💳 Reconciliación Payway nocturna
Cruza la liquidación de Payway con las operaciones POSnet del sistema y la acreditación bancaria
Última corrida: 25/04 02:00
📊 Operaciones POSnet sistema
128
$ 4.218.450 · 24/04
💳 Liquidación Payway
128
$ 4.218.450 bruto · $ 4.083.182 neto (-3,2% comisión)
🏦 Acreditado en Provincia CA$
$ 4.083.182
✓ 100% conciliado
| Marca | Operaciones | Bruto | Comisión | Neto a acreditar | Plazo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa Crédito 1 pago | 42 | $ 1.485.200 | -$ 37.130 (2,5%) | $ 1.448.070 | 48hs | ✓ 27/04 |
| Visa Débito | 38 | $ 985.420 | -$ 14.781 (1,5%) | $ 970.639 | 24hs | ✓ 25/04 |
| Master Crédito 1 pago | 28 | $ 1.024.300 | -$ 25.608 (2,5%) | $ 998.692 | 48hs | ✓ 27/04 |
| Master Débito | 14 | $ 412.530 | -$ 6.188 (1,5%) | $ 406.342 | 24hs | ✓ 25/04 |
| Cabal Crédito | 4 | $ 142.800 | -$ 4.284 (3,0%) | $ 138.516 | 72hs | ⏳ 28/04 |
| Ahora 12 (Visa) | 2 | $ 168.200 | -$ 11.774 (7,0%) | $ 156.426 | 12 cuotas | → mensual |
| TOTAL | 128 | $ 4.218.450 | -$ 99.765 (2,4%) | $ 4.118.685 |
🏦
✓ Cruce con extracto Banco Provincia · 100% conciliado
25/04 → acreditado $ 970.639 (Visa débito) + $ 406.342 (Master débito) = $ 1.376.981 · match con liquidación nocturna
27/04 → proyectado $ 1.448.070 + $ 998.692 = $ 2.446.762 · próxima acreditación crédito
28/04 → proyectado $ 138.516 (Cabal)
⚠ Movimientos sin conciliar (4)
| Fecha | Concepto extracto | Banco | Importe | Posible match | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04 | TRANSF. RECIBIDA · CUIT 30-71234567-8 | Provincia | +$ 200.000 | ⚠ Sin match · ¿Transportes del Sur? | |
| 22/04 | DÉBITO ACREEDOR · sin descripción | Provincia | -$ 8.420 | ⚠ Sin match · investigar | |
| 21/04 | PERCEPCIÓN ARBA | Provincia | -$ 32.400 | ⚠ Imputar a impuestos · IIBB BA | |
| 20/04 | COMISIÓN MANT. CTA | Provincia | -$ 4.800 | ⚠ Cargar como gasto bancario |
⏰ Conciliación automática nocturna
Hora de ejecución
Tolerancia de match (horas)
Notificar diferencias por mail
📅 Próxima corrida: 26/04/2026 02:00 · cruzará Payway + extracto Provincia + ICBC · si hay >5 diferencias o monto sin conciliar > $ 50.000 te llega aviso por mail.
Calendario de vencimientos — mayo 2026
12/05 — 18 días
Ganancias anticipo 5°
$ 1.842.000
15/05 — 21 días
IIBB PBA
$ 64.900
19/05 — 25 días
IVA
$ 2.077.000
07/05 — 13 días
SICORE
$ 148.200
IVA — Abril 2026
| Débito fiscal (ventas 21%) | $ 18.774.000 |
| Crédito fiscal (compras) | $ 16.284.200 |
| Percepciones sufridas | $ 412.800 |
| Saldo a pagar | $ 2.077.000 |
Vencimiento: 19/05/2026 · CUIT terminación 3
IIBB PBA — Abril 2026
| Base imponible | $ 89.400.000 |
| Alícuota combustibles | 0,35% |
| Total generado | $ 312.900 |
| Percepciones sufridas | $ 248.000 |
| Saldo a pagar | $ 64.900 |
Vencimiento: 15/05/2026 · CM02
ITC / IDC — Abril 2026
| Litros naftas (SUPER+ION) | 28.400 L |
| Litros gasoil (DIESEL) | 42.100 L |
| ITC retenido por Puma | $ 5.842.000 |
| IDC retenido por Puma | $ 891.200 |
Incluido en el precio; liquida Puma. Informativo.
Ganancias + SICORE
| Anticipo 5° (abril) | $ 1.842.000 |
| SIPER categoría | B |
| SICORE retenciones abril | $ 148.200 |
Ganancias 12/05 · SICORE 07/05
Comprobantes emitidos
7.284
Neto gravado 21%
$ 73.842.105
Neto gravado 27%
$ 0
IVA débito fiscal
$ 18.774.000
Total facturado
$ 89.400.000
Detalle de comprobantes emitidos — Abril 2026
| Fecha | Tipo | PtoVta | Número | CUIT receptor | Razón social | Neto 21% | IVA 21% | Perc. IIBB | Total | CAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04 | FC A | 0001 | 00004521 | 30-71234567-8 | Transportes del Sur S.R.L. | $ 175.537 | $ 36.863 | $ 1.755 | $ 214.155 | 75428190842648 |
| 23/04 | FC A | 0001 | 00004520 | 30-68234512-3 | Agropecuaria San José | $ 409.587 | $ 86.013 | $ 4.096 | $ 499.696 | 75428190842639 |
| 23/04 | Tk B | 0002 | 00018742 | CF | — | $ 34.623 | $ 7.271 | — | $ 41.894 | 75428190842653 |
| 23/04 | Tk B | 0002 | 00018741 | CF | — | $ 22.791 | $ 4.786 | — | $ 27.577 | 75428190842641 |
| 23/04 | FC C | 0003 | 00001284 | 20-28456789-1 | González Pedro Ramón | — | — | — | $ 100.300 | 75428190842621 |
| 22/04 | FC A | 0001 | 00004519 | 30-99912345-6 | Municipalidad de Ayacucho | $ 273.058 | $ 57.342 | — | $ 330.400 | 75428190842614 |
| 22/04 | NC A | 0004 | 00000087 | 30-71234567-8 | Transportes del Sur S.R.L. | -$ 12.397 | -$ 2.603 | — | -$ 15.000 | 75428190842602 |
| 21/04 | FC A | 0001 | 00004518 | 30-71456789-4 | Logística Patagónica | $ 273.058 | $ 57.342 | $ 2.731 | $ 333.131 | 75428190842598 |
| ... | + 7.276 comprobantes más | |||||||||
| TOTALES Abril 2026 | $ 73.842.105 | $ 18.774.000 | $ 412.800 | $ 89.400.000 | ||||||
Comprobantes recibidos
142
Neto gravado 21%
$ 67.578.512
IVA crédito fiscal
$ 16.284.200
Percep. sufridas
$ 412.800
Total comprado
$ 84.275.512
💡 Posición IVA estimada Abril: Débito $ 18.774.000 − Crédito $ 16.284.200 − Percep. $ 412.800 = $ 2.077.000 a pagar · Vto 19/05/2026
Comprobantes recibidos — Abril 2026
| Fecha | Tipo | PtoVta | Número | CUIT proveedor | Razón social | Neto 21% | IVA 21% | Perc. IVA | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04 | FC A | 0002 | 00154782 | 30-71456120-2 | Puma Energy Arg. S.A. | $ 15.223.554 | $ 3.196.946 | $ 248.000 | $ 18.420.500 | Por pagar |
| 08/04 | FC A | 0002 | 00154209 | 30-71456120-2 | Puma Energy Arg. S.A. | $ 14.864.298 | $ 3.121.502 | $ 164.800 | $ 17.985.300 | Pagada |
| 18/04 | FC A | 0003 | 00098745 | 30-54871236-1 | Distribuidora Lubricantes S.A. | $ 1.029.421 | $ 216.179 | — | $ 1.245.600 | Conformada |
| 15/04 | FC A | 0001 | 00081234 | 30-66711340-3 | EDEN S.A. (energía) | $ 341.157 | $ 71.643 | — | $ 412.800 | Por pagar |
| 15/04 | FC A | 0001 | 00042318 | 30-71078210-5 | Gas del Sur S.R.L. | $ 480.992 | $ 101.008 | — | $ 582.000 | Pagada |
| 10/04 | FC B | 0002 | 00018742 | 30-71890345-7 | Almacén Mayorista MdP | $ 615.785 | $ 129.415 | — | $ 745.200 | Pagada |
| 10/04 | FC A | 0001 | 00034521 | 30-50673421-9 | Camuzzi Gas Pampeana | $ 70.579 | $ 14.821 | — | $ 85.400 | Por pagar |
| 05/04 | FC A | 0001 | 00009874 | 30-71562389-4 | Leña Patagonia S.A. | $ 416.529 | $ 87.471 | — | $ 504.000 | Pagada |
| 01/04 | FC A | 0005 | 00112398 | 30-50001324-6 | Seguros La Meridional | $ 237.521 | $ 49.879 | — | $ 287.400 | Por pagar |
| ... | + 133 comprobantes más | |||||||||
| TOTALES Abril 2026 | $ 67.578.512 | $ 16.284.200 | $ 412.800 | $ 84.275.512 | ||||||
Saldo inicial mes
$ 4.120.000
Ingresos mes
$ 82.400.000
Egresos mes
$ 79.603.000
Proyección próximos 30 días
| Fecha | Concepto | Entrada | Salida | Saldo proyectado |
|---|---|---|---|---|
| 24/04 | Saldo actual bancos | $ 6.917.200 | ||
| 25/04 | Ventas estimadas día | +$ 2.950.000 | $ 9.867.200 | |
| 25/04 | Sueldos (quincena) | -$ 1.840.000 | $ 8.027.200 | |
| 28/04 | Factura Puma | -$ 18.420.500 | -$ 7.443.500 | |
| 28–30/04 | Cobranzas cta.cte. (estimado) | +$ 8.500.000 | $ 1.056.500 | |
| 30/04 | Camuzzi | -$ 85.400 | $ 971.100 | |
| 02/05 | EDEN | -$ 412.800 | $ 558.300 | |
| 07/05 | SICORE | -$ 148.200 | $ 410.100 | |
| 12/05 | Ganancias | -$ 1.842.000 | -$ 1.431.900 ⚠ |
⚠ Alerta de flujo
El 28/04 el saldo proyectado queda negativo por el pago a Puma. Opciones: acelerar cobranzas de Municipalidad ($2,1M) o usar línea de crédito Provincia ($5M disponibles).
📌 Cómo funciona: registrá acá todo movimiento sin factura — gastos menores sin comprobante, ingresos varios, ajustes, transferencias internas, propinas, devoluciones. No entra al libro IVA pero sí al flujo de caja, balance del día y al libro de movimientos. Quedan en log con usuario, fecha y aprobación.
Egresos sin factura · mes
$ 384.500
28 movimientos
Ingresos sin factura · mes
$ 142.300
9 movimientos
Transferencias internas
$ 5.200.000
caja ↔ banco
Pendientes aprobar
3
requieren PIN dueño
Filtrar:
Movimientos del mes
28 egresos · 9 ingresos · 4 transferencias · 3 ajustes
| Fecha | Tipo | Concepto | Detalle | Medio | Compr. | Monto | Operador / aprobó | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 14:20 | Egreso | Insumos limpieza | Trapos, lavandina, papel · supermercado de la esquina | Efectivo | - $ 18.500 | Andrea M. · José I. | ✓ Aprobado | |
| 25/04 11:05 | Egreso | Mantenimiento menor | Cambio bombita luz playa · ferretería | Efectivo | — | - $ 4.200 | Cristian P. · José I. | ✓ Aprobado |
| 24/04 18:30 | Egreso | Propinas / gratificaciones | Gratificación a chofer reparto Coca | Efectivo | — | - $ 5.000 | Andrea M. · José I. | ✓ Aprobado |
| 24/04 16:00 | Transfer. | Caja → Banco | Depósito Banco Provincia · cuenta operativa | Boleta dep. | $ 1.200.000 | José I. | ✓ Conciliada | |
| 24/04 13:15 | Ingreso | Reintegros / devoluciones | Devolución Coca-Cola · botella rota en entrega | Efectivo | — | + $ 12.300 | Andrea M. · José I. | ✓ Aprobado |
| 23/04 22:50 | Ajuste | Diferencia caja | Faltante caja turno noche · Luis A. · pendiente aclarar | Efectivo | — | - $ 3.200 | Sistema · José I. | ⏳ Por aprobar |
| 23/04 11:40 | Egreso | Compras varias sin factura | Café y galletitas para reuniones · almacén | Efectivo | — | - $ 6.800 | Andrea M. · José I. | ✓ Aprobado |
| 22/04 09:30 | Egreso | Combustible vehículo estación | Carga 30 L DIESEL · camioneta auxiliar (consumo interno) | Caja chica | — | - $ 35.400 | Cristian P. · José I. | ✓ Aprobado |
| Saldo neto del mes (sin factura) | - $ 242.200 | Egresos $384.500 − Ingresos $142.300 | ||||||
Evolución mensual (últimos 12)
| Mes | Ventas | Margen | % |
|---|---|---|---|
| Mayo 25 | $ 62,1 M | $ 6,7 M | 10,8% |
| Junio 25 | $ 64,8 M | $ 7,3 M | 11,2% |
| Julio 25 | $ 68,4 M | $ 7,9 M | 11,5% |
| Agosto 25 | $ 71,2 M | $ 7,9 M | 11,1% |
| Septiembre 25 | $ 73,5 M | $ 8,7 M | 11,8% |
| Octubre 25 | $ 76,1 M | $ 9,2 M | 12,1% |
| Noviembre 25 | $ 78,9 M | $ 9,8 M | 12,4% |
| Diciembre 25 | $ 84,2 M | $ 10,8 M | 12,8% |
| Enero 26 | $ 79,4 M | $ 9,4 M | 11,9% |
| Febrero 26 | $ 82,1 M | $ 10,3 M | 12,6% |
| Marzo 26 | $ 85,7 M | $ 11,1 M | 13,0% |
| Abril 26 | $ 89,4 M | $ 10,7 M | 12,4% |
Punto de equilibrio
| Sueldos + cargas | $ 3.800.000 |
| Servicios (luz, gas, agua, internet) | $ 680.000 |
| Mantenimiento | $ 450.000 |
| Seguros | $ 320.000 |
| Impuestos fijos | $ 820.000 |
| Otros | $ 730.000 |
| Costos fijos totales | $ 6.800.000 |
| Margen bruto promedio | 12,4% |
| Ventas mínimas mensuales | $ 54.838.700 |
| Actual abril | $ 89.400.000 (+63%) |
Margen por producto — abril
| Producto | Precio venta | Costo | Margen $/L | % | Litros | Margen total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER | $ 1.245 | $ 1.098 | $ 147 | 11,8% | 18.200 | $ 2.675.400 |
| ION | $ 1.575 | $ 1.365 | $ 210 | 13,3% | 10.200 | $ 2.142.000 |
| DIESEL | $ 1.180 | $ 1.040 | $ 140 | 11,9% | 42.100 | $ 5.894.000 |
| Total | 12,4% | 70.500 | $ 10.711.400 |
Estado actual de tanques
| Tanque | Producto | Capacidad | Stock | % llenado | Valor ($) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | SUPER | 20.000 L | 14.380 L | 72% | $ 15.789.240 | OK |
| T2 | ION | 20.000 L | 3.590 L | 18% | $ 4.900.350 | BAJO |
| T3 | DIESEL | 30.000 L | 19.210 L | 64% | $ 19.978.400 | OK |
| T4 | DIESEL | 30.000 L | 24.285 L | 81% | $ 25.256.400 | OK |
| T5 | SUPER | 20.000 L | 8.400 L | 42% | $ 9.223.200 | MEDIO |
| T6 | ION | 20.000 L | 13.395 L | 67% | $ 18.284.175 | OK |
| Total valorizado | $ 93.431.765 | |||||
Diferencias acumuladas abril
| Tanque | Producto | Compras | Ventas | Stock inicial | Stock final | Dif. | % dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | SUPER | 8.000 | 11.580 | 18.000 | 14.380 | -40 | -0,22% |
| T2 | ION | 5.000 | 6.400 | 5.000 | 3.590 | -10 | -0,14% |
| T3 | DIESEL | 15.000 | 20.790 | 25.000 | 19.210 | +10 | +0,04% |
| T4 | DIESEL | 20.000 | 21.315 | 25.600 | 24.285 | -15 | -0,06% |
⭐ Lógica: el costo y los impuestos vienen de Puma (cargados manualmente desde la factura). El precio de venta es lo único que la estación define libremente. El margen se calcula automáticamente.
📝 Carga manual: ingresá los precios y componentes desde la tabla de composición. El sistema recalcula automáticamente el margen al editar cualquier valor.
Composición · Surtidor
Componentes editables — el precio final se recalcula automáticamente
Vigente desde 19/04/2026 06:00
| Componente | DIESEL ($/L) | ION ($/L) | SUPER ($/L) | PREMIUM ($/L) | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio base Puma | Factura proveedor (sin IVA) | ||||
| + Flete | Logístico Puma → Terminal Campana | ||||
| + ITC (Impuesto Transferencia Combustibles) | Ley 23.966 · monto fijo $/L | ||||
| + IDC (Impuesto Dióxido de Carbono) | Ley 23.966 · monto fijo $/L | ||||
| + Percepción IIBB Buenos Aires | 2,9% · ARBA · descontable como crédito | ||||
| = Subtotal con impuestos internos | $ 1.630,77 | $ 1.713,53 | $ 1.488,40 | $ 1.670,20 | |
| + Tasa vial municipal | Ordenanza Junín · monto fijo $/L | ||||
| importe tasa vial aplicado | $ 5,00 | $ 5,00 | $ 5,00 | $ 5,00 | |
| = Subtotal de costo (sin margen ni IVA) | $ 1.635,77 | $ 1.718,53 | $ 1.493,40 | $ 1.675,20 | Lo que la estación paga + impuestos |
| PRECIO DE VENTA (editable) | ⭐ Único campo editable a discreción de la estación | ||||
| − IVA débito (21%) contenido en precio | $ 342,73 | $ 360,63 | $ 309,55 | $ 348,84 | Se traslada a AFIP |
| = MARGEN ESTACIÓN ($/L) | $ -3,50 | $ -1,16 | $ -19,15 | $ -14,04 | Calculado · = precio venta − costo − IVA |
| margen sobre costo | -0,21% | -0,07% | -1,28% | -0,84% | |
| Diferencia vs Surtidor | Descuento aplicado | ||||
| Precio actual vigente | $ 1.975 | $ 2.078 | $ 1.784 | $ 2.010 | Hasta el cierre de turno |
Programar nuevos precios
Los precios se aplicarán al cierre de cada turno actual. Los playeros podrán terminar la caja con los precios viejos antes de comenzar uno nuevo.
Aplicar a
Motivo del cambio
Activación
Estado de aplicación en surtidores
| Pico | Producto | Precio actual | Estado |
|---|---|---|---|
| P1 | DIESEL | $ 1.180 | Pendiente |
| P2 | DIESEL | $ 1.180 | Pendiente |
| P3 | ION | $ 1.575 | Pendiente |
| P4 | SUPER | $ 1.245 | Pendiente |
| P5 | SUPER | $ 1.245 | Pendiente |
| P6 | DIESEL | $ 1.180 | Pendiente |
Los surtidores reciben el precio nuevo automáticamente vía Fusion al confirmar el cierre del turno respectivo.
Resumen comparativo · margen y precio final por tipo
Cálculos automáticos a partir del Surtidor (base)
| Tipo de precio | DIESEL precio | DIESEL margen $/L | DIESEL margen % | ION precio | ION margen $/L | ION margen % | SUPER precio | SUPER margen $/L | SUPER margen % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surtidor base público | $ 1.310 | $ 64,33 | 5,45% | $ 1.719 | $ 120,07 | 7,62% | $ 1.404 | $ 51,92 | 4,17% |
| ⚡ Transporte -6% DIESEL · -4% ION | $ 1.232 | - $ 14,63 | -1,24% | $ 1.650 | $ 51,85 | 3,29% | $ 1.404 | $ 51,92 | 4,17% |
| 🌾 Agro -5% DIESEL | $ 1.245 | - $ 1,78 | -0,15% | $ 1.719 | $ 120,07 | 7,62% | $ 1.404 | $ 51,92 | 4,17% |
| 📋 Mayorista -8% DIESEL · -6% ION (con remito) | $ 1.206 | - $ 29,77 | -2,53% | $ 1.616 | $ 18,94 | 1,20% | $ 1.404 | $ 51,92 | 4,17% |
⚠ Atención: los márgenes en rojo indican que el descuento aplicado deja a la estación con margen negativo o muy bajo. Revisar con el dueño antes de mantener tarifas con margen menor al 2% — implica vender al costo o por debajo.
⚙️ Auto-facturación de volumen no facturado al cierre de turno
Al cerrar cada turno, el sistema toma el % configurado del volumen despachado pero no asociado a una venta y lo factura automáticamente como ticket B a Consumidor Final.
| Producto | % a auto-facturar | Tolerancia diaria (L) | Acción si supera | Comprobante a emitir |
|---|---|---|---|---|
| DIESEL | % | L | ||
| ION | % | L | ||
| SUPER | % | L |
💡 Cómo funciona: al cierre de cada turno, el sistema compara litros de surtidor vs litros con venta asociada. La diferencia (volumen "huérfano") se factura al % configurado. Si supera la tolerancia, ejecuta la acción seleccionada antes de cerrar.
Historial de cambios de precio
| Fecha aplicación | Producto | Anterior | Nuevo | % var | Motivo | Usuario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 06:00 | DIESEL | $ 1.145 | $ 1.180 | +3,1% | Aumento mensual Puma | José Ignacio |
| 19/04/2026 06:00 | ION | $ 1.530 | $ 1.575 | +2,9% | Aumento mensual Puma | José Ignacio |
| 19/04/2026 06:00 | SUPER | $ 1.210 | $ 1.245 | +2,9% | Aumento mensual Puma | José Ignacio |
| 28/03/2026 22:00 | SUPER | $ 1.180 | $ 1.210 | +2,5% | Ajuste ITC | José Ignacio |
| 15/03/2026 06:00 | DIESEL | $ 1.110 | $ 1.145 | +3,2% | Aumento mensual Puma | José Ignacio |
Parámetros generales
Tolerancia mermas (%)
Límite default cta. cte. ($)
Días aviso vencimiento
Alerta stock bajo (%)
Intereses mora cta.cte. (% mensual)
Fondo caja mínimo
🔎 Filtros
Desde
Hasta
Tipo de tarifa
Vista
Productos
Componentes a graficar
📈 Evolución del período
Pesos por litro
📋 Detalle de cambios en el período
— cambios
| Fecha | Producto | Tarifa | Componente | Valor anterior | Valor nuevo | Var. $ | Var. % | Usuario | Motivo |
|---|
💡 Cómo funciona: el precio surtidor es público. Los clientes flota con tarifa especial pagan menos por DIESEL/ION. SUPER nunca tiene tarifa especial. Cuando se identifica el CUIT en venta, el sistema aplica el descuento automáticamente.
⚡ Regla — Mínimo de litros para tarifa Transporte
La tarifa Transporte sólo se aplica si la carga es mayor o igual al mínimo. Para cargas menores, se cobra precio Surtidor. Excepción: clientes con la opción "sin mínimo" habilitada en su ABM.
Mínimo de litros para activar Transporte
litros
Ejemplo: con el mínimo en 100 L, si "Transportes del Sur" carga 80 L → se cobra precio Surtidor. Si carga 100 L o más → se aplica el descuento Transporte (-6% DIESEL).
Para que un cliente reciba la tarifa Transporte sin importar los litros, hay que activarle la opción "Sin mínimo" en la tabla de abajo (botón "Cambiar").
💡 Cómo se habilita una tarifa por producto: tildá la casilla Habilitado en cada producto que querés que reciba el descuento de esa tarifa. Si está destildado, ese producto se cobra a precio Surtidor aunque el cliente tenga la tarifa asignada.
Surtidor (público)
Default| Producto | Precio |
|---|---|
| DIESEL | $ 1.975 |
| ION | $ 2.078 |
| SUPER | $ 1.784 |
| PREMIUM | $ 2.010 |
Tarifa por defecto · todos los clientes nuevos arrancan acá
⚡ Transporte (flotas)
3 clientes| Producto | Habilitado | % dto | Precio |
|---|---|---|---|
| DIESEL | $ 1.857 | ||
| ION | $ 1.995 |
Naftas (SUPER, PREMIUM) no admiten tarifa Transporte
Asignados: Transportes del Sur · Transportes González · Transportes La Pampa
🌾 Agropecuario
1 cliente| Producto | Habilitado | % dto | Precio |
|---|---|---|---|
| DIESEL | $ 1.876 | ||
| ION | — |
Naftas (SUPER, PREMIUM) no admiten tarifa Agropecuaria
Asignados: Agropecuaria San José
📋 Mayorista (con remito)
2 clientes| Producto | Habilitado | % dto | Precio |
|---|---|---|---|
| DIESEL | $ 1.817 | ||
| ION | $ 1.953 |
Naftas (SUPER, PREMIUM) no admiten tarifa Mayorista
Asignados: TOMAR S.A. · ZAPATA Hnos. S.R.L.
Asignación de tarifa por cliente
Clientes con tarifa especial activa. Para asignar a otro cliente, buscalo en cuentas corrientes y pulsá "Cambiar tarifa".
| Cliente | CUIT | Tarifa actual | Despacho | Sin mín. L | Litros mes | Ahorro estimado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMAR S.A. | 30-71456120-2 | Mayorista | Remito | — | 8.420 | $ 793.776 | |
| ZAPATA Hnos. S.R.L. | 30-58723145-9 | Mayorista | Remito | — | 5.180 | $ 488.165 | |
| Transportes del Sur S.R.L. | 30-71234567-8 | Transporte | Factura | No | 2.480 | $ 175.500 | |
| Transportes La Pampa | 30-70891234-5 | Transporte | Factura | ✓ Sí | 1.842 | $ 130.450 | |
| Transportes González | 20-28456789-1 | Transporte | Factura | No | 1.205 | $ 85.354 | |
| Agropecuaria San José | 30-68234512-3 | Agropecuario | Factura | — | 3.420 | $ 201.654 |
🔒 ABM de precios mayoristas: los clientes que despachan con remito tienen precio confidencial pactado individualmente. La playa nunca los ve. Estos precios se aplican cuando administración controla y factura el remito.
📋
Precios pactados — clientes con remito
| Cliente | CUIT | DIESEL ($/L) | ION ($/L) | SUPER ($/L) | Vigente desde | Última edición | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMAR S.A. | 30-71456120-2 | 01/04/2026 | 19/04 · José I. | ||||
| ZAPATA Hnos. S.R.L. | 30-58723145-9 | 01/04/2026 | 02/04 · José I. |
💡 Los precios son por cliente y se aplican cuando administración controla y factura el remito. Cambios quedan registrados en log de auditoría con usuario, fecha y valor anterior. Recomendado: revisar cada vez que ajusta el precio surtidor.
Histórico de cambios de precio
| Fecha | Cliente | Producto | Precio anterior | Precio nuevo | % var. | Usuario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | TOMAR S.A. | DIESEL | $ 1.054 | $ 1.086 | +3,0% | José Ignacio |
| 19/04/2026 | TOMAR S.A. | ION | $ 1.438 | $ 1.481 | +3,0% | José Ignacio |
| 02/04/2026 | ZAPATA Hnos. | DIESEL | $ 1.067 | $ 1.099 | +3,0% | José Ignacio |
| 28/03/2026 | TOMAR S.A. | DIESEL | $ 1.024 | $ 1.054 | +2,9% | José Ignacio |
📋 Cómo funciona el dispatch por remito: cualquier cliente CC puede pedir emisión por remito (activado en su ficha). Cada carga sale con remito numerado sin factura al momento. Cuando administración controla el remito, se valoriza y factura según el tipo:
📋 Remito CC común
Precio surtidor vigente al facturar. Factura A/B/C mensual.
⛽ Remito + Mayorista SEC
Precio pactado diferencial. Requiere habilitación SEC vigente. Factura A mensual.
Remitos pendientes
12
2 clientes
Litros pendientes
13.600
DIESEL principalmente
Monto a facturar
$ 14.842.300
total acumulado
Próx. ciclo facturación
30/04
cierre mensual
Selección actual
0 remitos · $ 0
Total pendiente:
12 remitos · $ 14.842.300
Remitos abiertos · marcá los que querés facturar
| Remito | Fecha | Cliente | Producto | Litros | $/L (ABM) | Total | Operador | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-2026-00428 | 23/04 | TOMAR S.A. | DIESEL | 2.000 | $ 1.086 | $ 2.172.000 | Andrea M. | Por facturar | ||
| R-2026-00427 | 22/04 | TOMAR S.A. | DIESEL | 1.800 | $ 1.086 | $ 1.954.800 | Martín R. | Por facturar | ||
| R-2026-00426 | 22/04 | ZAPATA Hnos. S.R.L. | DIESEL | 1.500 | $ 1.086 | $ 1.629.000 | Cristian P. | Por facturar | ||
| R-2026-00425 | 20/04 | TOMAR S.A. | ION | 200 | $ 1.481 | $ 296.200 | Andrea M. | Por facturar | ||
| R-2026-00420 | 15/04 | ZAPATA Hnos. S.R.L. | DIESEL | 1.200 | $ 1.086 | $ 1.303.200 | Luis A. | Por facturar | ||
| R-2026-00385 | 08/04 | TOMAR S.A. | DIESEL | 1.500 | $ 1.086 | $ 1.629.000 | Martín R. | Por facturar | ||
| R-2026-00372 | 05/04 | ZAPATA Hnos. S.R.L. | DIESEL | 1.000 | $ 1.086 | $ 1.086.000 | Andrea M. | Por facturar | ||
| R-2026-00350 | 03/04 | TOMAR S.A. | DIESEL | 900 | $ 1.086 | $ 977.400 | Cristian P. | Por facturar | ||
| R-2026-00342 | 02/04 | ZAPATA Hnos. S.R.L. | ION | 600 | $ 1.495 | $ 982.700 | Luis A. | Por facturar | ||
| R-2026-00318 | 30/03 | TOMAR S.A. | DIESEL | 750 | $ 1.086 | $ 813.100 | Andrea M. | Por facturar |
Empleados activos
5
Costo laboral mes
$ 8.316.000
Saldo total cta cte
$ 318.500
a descontar próx. liquidación
Próxima liquidación
30/04
Nómina activa · cuenta corriente
| Empleado | CUIL | Puesto | Sueldo básico | Saldo cta cte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Martínez | 27-30456781-2 | Encargada | $ 1.420.000 | $ 85.000 | Detalle → |
| Martín Rodríguez | 20-32145698-5 | Playero | $ 980.000 | $ 142.300 | Detalle → |
| Cristian Pérez | 20-33456721-8 | Playero | $ 980.000 | $ 38.500 | Detalle → |
| Luis Álvarez | 20-34125698-3 | Playero | $ 980.000 | $ 0 | Detalle → |
| María Fernández | 27-35478912-4 | Administrativa | $ 1.150.000 | $ 52.700 | Detalle → |
Cuenta corriente del empleado
—
CUIL · Puesto · Ingreso
Saldo a descontar
$ 0
| Fecha | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo | Operador |
|---|
Próxima liquidación: 30/04/2026 · Saldo se descuenta automáticamente
Resumen costos laborales mes
| Sueldos brutos | $ 5.510.000 |
| Aportes empleado (17%) | $ 936.700 |
| Contribuciones patronales (23%) | $ 1.267.300 |
| ART | $ 182.000 |
| Bonos / productividad | $ 420.000 |
| (−) Cuentas corrientes a descontar | - $ 318.500 |
| Costo laboral neto a pagar | $ 7.997.500 |
💰 Fondo de caja por turno: monto que cada playero debe tener físicamente en caja al momento del cierre para entregar al próximo turno. Se usa para dar cambio durante el turno. Modificaciones acá se aplican al próximo cierre de todos los playeros — con historial y motivo.
Fondo vigente
$ 50.000
Sin modificaciones registradas
Playeros afectados
3
Cristian · Andrea · Martín
Cambios registrados
0
Ver historial abajo
✏ Modificar monto del fondo
Se aplica desde el próximo cierre de turno. Los cierres en curso terminan con el monto anterior.
$
📚 Historial de cambios
Sin cambios registrados aún. El fondo actual es el default del sistema.
| Fecha | Usuario | Monto anterior | Monto nuevo | Δ | Motivo |
|---|
💰 Cuenta Corriente en vivo: saldo real leído de Supabase, movimientos generados por adelantos aprobados (ND), pagos aplicados (NC), facturas emitidas. Actualización en tiempo real vía Realtime. Los datos que ves acá son los mismos que ve el playero al buscar el cliente.
CUIT —
—
—
Saldo actual
$ 0
Límite
$ 0
Disponible
$ 0
Movimientos totales
0
📚 Movimientos
| Fecha | Tipo | Concepto | Referencia | Registró | Debe | Haber | Saldo | Compr. |
|---|
Sin movimientos registrados para este cliente
👤
Buscá un cliente CC arriba para ver su saldo y movimientos
✏ Ajuste manual
—
Los ajustes manuales quedan registrados en movimientos_cc con tu usuario. Usalo para corregir saldos históricos, redondeos o casos especiales.
$
💵 Registrar cobro
—
Medio de pago
Datos de tarjeta
Neto acreditado
$ 0
Datos del cheque
📊 Reporte con rango de fechas
Saldos + última carga + último pago · filtrable · exportable
Clientes en listado
—
💰 Deuda total
$ 0
Deuda promedio
$ 0
Morosos (+60 d.)
—
Con actividad en rango
—
| N° | Cliente | Cond IVA | Tarifa | Saldo | Límite | Disponible | Última carga | Último pago | Días sin pago | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando reporte… | ||||||||||
| TOTAL | — | — | — | |||||||
🧾 Cheques y eCheqs en cartera
Trazabilidad completa · vencimientos · estados · historial auditable
Total en cartera
—
$ 0
🚨 Vencidos
—
$ 0
⚠ Vencen ≤ 5 días
—
$ 0
Depositados
—
Endosados
—
Filtros:
| Tipo | Nº | Librador | Banco | Monto | Ingreso | Vencimiento | Estado | Cliente CC | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando cheques… | |||||||||
Acción
—
📜 Historial del cheque
—
⛽ Precios y márgenes de combustibles
Factura Puma + PVPs por tarifa (surtidor/transporte/mayorista) · márgenes reales con Tasa Trama Urbana Junín
Cargando precios vigentes desde Supabase…
Cargando desglose impositivo…
Evolución histórica del PVP y margen % por producto
| Fecha | Producto | Tarifa | Base efectiva | ITC | Subtotal compra | PVP | Util $/L | Util % | Concepto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando… | |||||||||
🧾 Nueva factura Puma
Costos por producto (para calcular márgenes de todas las tarifas)
Subtotal compra
$0
IVA compra
$0
Precio final Puma
$0
💰 Ajustar PVP por tarifa
Cambio de precio de venta al público / precio transporte / mayorista
ℹ️ Flujo Fusion: el cambio se envía a Wayne Fusion y queda encolado. El playero sigue vendiendo al precio viejo hasta que cierre su turno. Al cierre, Fusion aplica el nuevo precio automáticamente y el próximo turno arranca actualizado. En playa aparece un banner azul informativo (sin acción manual).
⚠ No hay factura Puma cargada para este producto. Cargá primero la compra.
Subtotal compra
$0
Subtotal venta
$0
Utilidad $/L
$0
Utilidad %
0%
🔌 Integraciones del sistema: conexiones externas que el sistema usa para operar (facturación electrónica, padrón fiscal, surtidores, mail, banca, etc.). Cada tarjeta muestra el estado actual, las credenciales (parcialmente ocultas), última operación y log de actividad.
Conectadas
7
funcionando OK
Atención
1
Gmail no conectado
Caídas
0
todas operativas
Disponibles s/conectar
1
WhatsApp Business
📧
Gmail / Google Workspace
Envío automático de mails (facturas, cierres al contador, resúmenes a clientes)
¿Cómo funciona?
- Cada mail enviado desde el sistema sale desde tu cuenta de Gmail.
- Queda guardado en la carpeta Enviados.
- Si el cliente responde, llega a tu inbox normal.
- Soporta firma corporativa, hilos, etiquetas y adjuntos hasta 25 MB.
- Workspace recomendado para volumen (2.000 mails/día/usuario).
Mails que se enviarán automáticamente
| 📄 Factura electrónica al cliente | ~50/día |
| 📊 Cierre diario al contador | 1/día |
| 📋 Resumen mensual de CC | ~38/mes |
| ⚠ Recordatorio de vencimiento | ~10/sem |
| 🧾 Comprobante de cobranza | ~15/día |
| ⭐ Conciliación cupones PRIS | 1/mes |
| Total estimado | ~80/día |
Conectá tu cuenta — 2 pasos
1. Cuenta a usar
Mail desde donde saldrán los envíos
2. Autorizar acceso (OAuth 2.0)
Te abre una ventana de autorización segura de Google
⚙️ Opciones avanzadas (firma, plantillas, dominio personalizado)
Nombre del remitente
Dominio de respuesta
Firma HTML (se agrega al pie de cada mail)
🧾
AFIP WSFE
Facturación electrónica con CAE en tiempo real.
CUIT: 30-71889012-3 · Punto venta: 0001
Certificado: ●●●●●●●●●● (válido hasta 12/2027)
Última op: 2026-04-25 14:32 · 248 hoy
🏛️
ARCA — Padrón A5
Consulta de CUIT, condición IVA y datos fiscales del cliente.
Modo: WS Padrón A5 · WSAA Token: ●●●●●●●●●●
Última op: 2026-04-25 14:18 · 8 consultas hoy
⛽
Wayne Fusion
Totalizadores y control de surtidores (IFSF / IP).
IP: 192.168.1.50:7900 · Surtidores: 6 picos
Última lectura: 2026-04-25 14:35 · 0,3s
🟢
Puma Energy
Portal mayorista, lista de precios, programa PRIS.
Estación: Parador 188 · API key: ●●●●●●●●●●
Sync precios: 2026-04-25 06:00 · ✓ OK
💳
Payway (ex Decidir/Prisma)
Gateway de pagos: posnet, links online, tokenización, reconciliación.
Site ID: 28291 · Comercio: Parador 188
Visa/Master · Cabal · Amex · Naranja
Última liq: 2026-04-22 · próxima 26/04
📟
Terminal posnet físico
Verifone V200c via USB · SDK Lapos v3.2 (Payway).
Terminal: POS-7842 · Marca: Verifone
Última op: 2026-04-25 14:28 · acreditación 24-72hs
📱
Mercado Pago
QR estático/dinámico, links de pago, transferencias.
App: APP_PARADOR188 · Access token: ●●●●●●●●●●
Acreditación: inmediata · Comisión 1,8%
🏦
Homebanking / e-cheqs
Importación de extractos bancarios y archivos XML de e-cheqs.
Provincia: SFTP automático · ICBC: manual (TXT/CSV)
Últ. extracto: 2026-04-25 02:00 · auto
💬
WhatsApp Business
Notificaciones a clientes (vencimientos, recibos, alertas).
Plantillas: recordatorio pago · confirmación carga · resumen mensual
Costo ~U$D 0,005 por mensaje
📅
Google Calendar
Sincroniza vencimientos AFIP/ARCA y eventos importantes.
Calendar: Parador 188 — Vencimientos
Próximo evento: 07/05 SICORE
📋 Log de actividad de integraciones (últimas 24 hs)
| Hora | Integración | Operación | Resultado | Latencia | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:35:12 | Wayne Fusion | Lectura totalizadores | ✓ OK | 0,3s | 6 picos · 6.127 L acum. |
| 14:32:08 | AFIP WSFE | Solicitud CAE | ✓ OK | 280ms | FC A 0001-04612 · CAE 75428192340121 |
| 14:28:55 | Mercado Pago | Cobro QR | ✓ OK | 1,1s | $ 12.500 · TRX 84720193 · acreditado |
| 14:18:22 | ARCA Padrón | Consulta CUIT | ✓ OK | 420ms | 30-71234567-8 (Transportes del Sur) |
| 12:08:14 | Gmail | Envío factura | ⚠ Sin conectar | — | Factura no enviada · queue local |
| 06:00:01 | Puma Energy | Sync lista de precios | ✓ OK | 2,4s | Precios actualizados al 25/04 · 4 productos |
| 02:00:18 | Provincia SFTP | Import extracto | ✓ OK | 3,1s | 142 movimientos · 2 sin conciliar |
| 00:15:00 | Calendar | Sync eventos | ✓ OK | 0,5s | 5 vencimientos próximos sincronizados |
Usuarios del sistema
| Nombre | Rol | Portal | Último acceso | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| José Ignacio | Dueño | Oficina (total) | hoy 08:12 | Activo | |
| Estudio Contable | Contador | Oficina (impuestos, reportes) | 22/04 14:30 | Activo | |
| María Fernández | Administrativa | Oficina (CxC, CxP, bancos) | hoy 09:45 | Activo | |
| Andrea Martínez | Encargada | Playa + cierre turno | hoy 06:00 | Activo | |
| Martín Rodríguez | Playero | Playa | 22/04 22:00 | Activo | |
| Cristian Pérez | Playero | Playa | 23/04 14:00 | Activo | |
| Luis Álvarez | Playero | Playa | 23/04 22:00 | Activo |
Log de acciones (últimas 20)
| Fecha/Hora | Usuario | Acción | Detalle |
|---|---|---|---|
| 24/04 09:45:12 | María F. | Registró pago | Puma — FC 00154209 — $ 17.985.300 |
| 24/04 09:12:08 | José I. | Login | IP 190.193.x.x |
| 24/04 08:12:33 | José I. | Login | IP 190.193.x.x |
| 24/04 06:00:15 | Andrea M. | Apertura turno | Turno mañana · fondo $ 50.000 |
| 23/04 23:58:41 | Luis A. | Cierre turno | Turno noche · dif. caja $ 0 · envío a oficina ✓ |
| 23/04 22:01:02 | Luis A. | Apertura turno | Turno noche · fondo $ 50.000 |
| 23/04 21:55:18 | Cristian P. | Cierre turno | Turno tarde · dif. caja +$ 450 |
| 23/04 19:22:45 | Cristian P. | Anulación venta | Venta #2341 · motivo: error de pico |
| 23/04 14:30:12 | Estudio C. | Generó F.2002 | IVA marzo 2026 |
| 19/04 10:15:33 | José I. | Actualizó precios | SUPER +2,9% · ION +2,9% · DIESEL +3,1% |